世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,017,052 | 35,416,786 |
| 投資信託受益証券 | 1,649,822,515 | 1,687,306,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,678 | 1,019,709 |
| 未収利息 | 585 | 452 |
| 流動資産計 | 1,696,857,830 | 1,723,743,871 |
| 資産の部合計 | 1,696,857,830 | 1,723,743,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,315,020 | 2,197,292 |
| 未払解約金 | 3,416,824 | 3,652,384 |
| 未払受託者報酬 | 56,477 | 62,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,466 | 1,505,481 |
| その他未払費用 | 7,051 | 7,832 |
| 流動負債計 | 7,150,838 | 7,425,717 |
| 負債の部合計 | 7,150,838 | 7,425,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,315,020,179 | 2,197,292,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -625,313,187 | -480,974,387 |
| （分配準備積立金） | 3,486,519 | 3,403,982 |
| 元本等合計 | 1,689,706,992 | 1,716,318,154 |
| 純資産の部合計 | 1,689,706,992 | 1,716,318,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,696,857,830 | 1,723,743,871 |
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