世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/18-2026/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,416,786 | 42,142,291 |
| 投資信託受益証券 | 1,687,306,924 | 1,825,706,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,709 | 1,022,654 |
| 未収利息 | 452 | 826 |
| 流動資産計 | 1,723,743,871 | 1,868,872,512 |
| 資産の部合計 | 1,723,743,871 | 1,868,872,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,197,292 | 2,049,032 |
| 未払解約金 | 3,652,384 | 6,670,166 |
| 未払受託者報酬 | 62,728 | 62,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,481 | 1,507,390 |
| その他未払費用 | 7,832 | 7,842 |
| 流動負債計 | 7,425,717 | 10,297,237 |
| 負債の部合計 | 7,425,717 | 10,297,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,197,292,541 | 2,049,032,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,974,387 | -190,457,224 |
| （分配準備積立金） | 3,403,982 | 211,588,443 |
| 元本等合計 | 1,716,318,154 | 1,858,575,275 |
| 純資産の部合計 | 1,716,318,154 | 1,858,575,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,723,743,871 | 1,868,872,512 |
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