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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

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【提出】: 2015/12/17 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	750,723,420	円
Ⅱ 負債総額	7,535,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	743,187,878	円
Ⅳ 発行済口数	623,624,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1917	円
(1万口当たり純資産額)	(11,917	円)

開示資料

決算

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