- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,137,007,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,344,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,888,298,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,018 | 円) |
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,137,007,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,344,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,888,298,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,018 | 円) |
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