- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 523,413,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,874,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 766,719,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,820 | 円) |
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 523,413,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,874,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 766,719,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,820 | 円) |
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