- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,371,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,351,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,020,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,896,060,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,680 | 円) |
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,371,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,351,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,020,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,896,060,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,680 | 円) |
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