有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 2,173,708,039 | 2,212,186,849 | 7,626 | 7,761 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 4,123,487,917 | 4,193,994,608 | 7,895 | 8,030 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 4,036,660,803 | 4,124,647,271 | 6,194 | 6,329 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 10,557,454,300 | 10,742,826,137 | 7,689 | 7,824 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 18,970,119,913 | 19,353,232,351 | 6,685 | 6,820 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 15,509,038,775 | 15,818,936,703 | 6,756 | 6,891 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 16,901,634,370 | 17,201,674,179 | 7,605 | 7,740 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 23,922,927,100 | 24,478,014,381 | 5,818 | 5,953 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 9月17日) | 19,546,372,958 | 20,175,256,177 | 4,196 | 4,331 |
| 平成26年10月末日 | 21,247,385,876 | ― | 7,289 | ― | |
| 11月末日 | 26,525,744,907 | ― | 7,782 | ― | |
| 12月末日 | 28,023,886,188 | ― | 7,318 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 29,022,131,134 | ― | 7,353 | ― | |
| 2月末日 | 26,904,762,871 | ― | 6,634 | ― | |
| 3月末日 | 24,993,539,612 | ― | 5,903 | ― | |
| 4月末日 | 29,190,867,254 | ― | 6,596 | ― | |
| 5月末日 | 28,149,863,653 | ― | 6,125 | ― | |
| 6月末日 | 27,714,615,072 | ― | 5,773 | ― | |
| 7月末日 | 26,641,126,927 | ― | 5,482 | ― | |
| 8月末日 | 22,618,909,420 | ― | 4,728 | ― | |
| 9月末日 | 18,184,836,994 | ― | 3,902 | ― | |
| 10月末日 | 19,254,262,572 | ― | 4,320 | ― | |
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