有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 2,173,708,039 | 2,212,186,849 | 7,626 | 7,761 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 4,123,487,917 | 4,193,994,608 | 7,895 | 8,030 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 4,036,660,803 | 4,124,647,271 | 6,194 | 6,329 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 10,557,454,300 | 10,742,826,137 | 7,689 | 7,824 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 18,970,119,913 | 19,353,232,351 | 6,685 | 6,820 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 15,509,038,775 | 15,818,936,703 | 6,756 | 6,891 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 16,901,634,370 | 17,201,674,179 | 7,605 | 7,740 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 23,922,927,100 | 24,478,014,381 | 5,818 | 5,953 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 9月17日) | 19,546,372,958 | 20,175,256,177 | 4,196 | 4,331 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 3月17日) | 13,791,668,033 | 14,101,416,450 | 3,785 | 3,870 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 10,705,893,585 | 10,874,807,738 | 3,803 | 3,863 |
| 第12特定期間末 | (平成29年 3月17日) | 15,151,907,107 | 15,349,468,997 | 4,602 | 4,662 |
| 平成28年 4月末日 | 14,111,428,783 | ― | 3,996 | ― | |
| 5月末日 | 13,226,828,798 | ― | 3,897 | ― | |
| 6月末日 | 12,531,303,129 | ― | 3,921 | ― | |
| 7月末日 | 12,758,550,534 | ― | 4,159 | ― | |
| 8月末日 | 11,660,842,055 | ― | 4,015 | ― | |
| 9月末日 | 11,231,835,410 | ― | 4,010 | ― | |
| 10月末日 | 11,456,746,431 | ― | 4,103 | ― | |
| 11月末日 | 11,757,609,330 | ― | 3,984 | ― | |
| 12月末日 | 13,753,290,721 | ― | 4,435 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 13,935,221,039 | ― | 4,541 | ― | |
| 2月末日 | 14,567,222,958 | ― | 4,622 | ― | |
| 3月末日 | 15,672,590,238 | ― | 4,581 | ― | |
| 4月末日 | 15,355,523,420 | ― | 4,515 | ― | |
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