有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (2012年 3月19日) | 4,123,487,917 | 4,193,994,608 | 7,895 | 8,030 |
| 第3特定期間末 | (2012年 9月18日) | 4,036,660,803 | 4,124,647,271 | 6,194 | 6,329 |
| 第4特定期間末 | (2013年 3月18日) | 10,557,454,300 | 10,742,826,137 | 7,689 | 7,824 |
| 第5特定期間末 | (2013年 9月17日) | 18,970,119,913 | 19,353,232,351 | 6,685 | 6,820 |
| 第6特定期間末 | (2014年 3月17日) | 15,509,038,775 | 15,818,936,703 | 6,756 | 6,891 |
| 第7特定期間末 | (2014年 9月17日) | 16,901,634,370 | 17,201,674,179 | 7,605 | 7,740 |
| 第8特定期間末 | (2015年 3月17日) | 23,922,927,100 | 24,478,014,381 | 5,818 | 5,953 |
| 第9特定期間末 | (2015年 9月17日) | 19,546,372,958 | 20,175,256,177 | 4,196 | 4,331 |
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 13,791,668,033 | 14,101,416,450 | 3,785 | 3,870 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 10,705,893,585 | 10,874,807,738 | 3,803 | 3,863 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 15,151,907,107 | 15,349,468,997 | 4,602 | 4,662 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 14,202,217,764 | 14,387,606,385 | 4,596 | 4,656 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 10,910,196,968 | 11,084,124,443 | 3,764 | 3,824 |
| 第15特定期間末 | (2018年 9月18日) | 8,647,223,967 | 8,822,952,537 | 2,952 | 3,012 |
| 第16特定期間末 | (2019年 3月18日) | 8,479,485,660 | 8,558,984,662 | 3,200 | 3,230 |
| 第17特定期間末 | (2019年 9月17日) | 7,343,276,998 | 7,417,475,326 | 2,969 | 2,999 |
| 第18特定期間末 | (2020年 3月17日) | 3,371,586,110 | 3,441,393,545 | 1,449 | 1,479 |
| 第19特定期間末 | (2020年 9月17日) | 3,435,793,663 | 3,481,788,828 | 1,494 | 1,514 |
| 第20特定期間末 | (2021年 3月17日) | 3,249,056,712 | 3,270,454,790 | 1,518 | 1,528 |
| 第21特定期間末 | (2021年 9月17日) | 3,511,075,659 | 3,531,697,575 | 1,703 | 1,713 |
| 2020年10月末日 | 2,923,894,518 | ― | 1,274 | ― | |
| 11月末日 | 3,480,059,023 | ― | 1,528 | ― | |
| 12月末日 | 3,351,685,955 | ― | 1,517 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,210,206,795 | ― | 1,465 | ― | |
| 2月末日 | 3,235,260,953 | ― | 1,496 | ― | |
| 3月末日 | 3,229,761,024 | ― | 1,516 | ― | |
| 4月末日 | 3,341,989,903 | ― | 1,588 | ― | |
| 5月末日 | 3,597,531,072 | ― | 1,694 | ― | |
| 6月末日 | 3,800,726,984 | ― | 1,805 | ― | |
| 7月末日 | 3,617,613,114 | ― | 1,736 | ― | |
| 8月末日 | 3,562,423,285 | ― | 1,717 | ― | |
| 9月末日 | 3,416,662,750 | ― | 1,657 | ― | |
| 10月末日 | 3,496,970,950 | ― | 1,718 | ― | |
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