有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (2014年 9月17日) | 16,901,634,370 | 17,201,674,179 | 7,605 | 7,740 |
| 第8特定期間末 | (2015年 3月17日) | 23,922,927,100 | 24,478,014,381 | 5,818 | 5,953 |
| 第9特定期間末 | (2015年 9月17日) | 19,546,372,958 | 20,175,256,177 | 4,196 | 4,331 |
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 13,791,668,033 | 14,101,416,450 | 3,785 | 3,870 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 10,705,893,585 | 10,874,807,738 | 3,803 | 3,863 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 15,151,907,107 | 15,349,468,997 | 4,602 | 4,662 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 14,202,217,764 | 14,387,606,385 | 4,596 | 4,656 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 10,910,196,968 | 11,084,124,443 | 3,764 | 3,824 |
| 第15特定期間末 | (2018年 9月18日) | 8,647,223,967 | 8,822,952,537 | 2,952 | 3,012 |
| 第16特定期間末 | (2019年 3月18日) | 8,479,485,660 | 8,558,984,662 | 3,200 | 3,230 |
| 第17特定期間末 | (2019年 9月17日) | 7,343,276,998 | 7,417,475,326 | 2,969 | 2,999 |
| 第18特定期間末 | (2020年 3月17日) | 3,371,586,110 | 3,441,393,545 | 1,449 | 1,479 |
| 第19特定期間末 | (2020年 9月17日) | 3,435,793,663 | 3,481,788,828 | 1,494 | 1,514 |
| 第20特定期間末 | (2021年 3月17日) | 3,249,056,712 | 3,270,454,790 | 1,518 | 1,528 |
| 第21特定期間末 | (2021年 9月17日) | 3,511,075,659 | 3,531,697,575 | 1,703 | 1,713 |
| 第22特定期間末 | (2022年 3月17日) | 3,672,795,716 | 3,691,661,535 | 1,947 | 1,957 |
| 第23特定期間末 | (2022年 9月20日) | 3,786,516,916 | 3,803,109,010 | 2,282 | 2,292 |
| 第24特定期間末 | (2023年 3月17日) | 3,261,110,618 | 3,276,736,641 | 2,087 | 2,097 |
| 第25特定期間末 | (2023年 9月19日) | 3,770,038,424 | 3,784,252,171 | 2,652 | 2,662 |
| 第26特定期間末 | (2024年 3月18日) | 3,355,244,646 | 3,368,139,712 | 2,602 | 2,612 |
| 2023年 4月末日 | 3,536,290,195 | ― | 2,289 | ― | |
| 5月末日 | 3,577,757,427 | ― | 2,361 | ― | |
| 6月末日 | 3,752,597,675 | ― | 2,551 | ― | |
| 7月末日 | 3,769,964,208 | ― | 2,598 | ― | |
| 8月末日 | 3,730,831,589 | ― | 2,599 | ― | |
| 9月末日 | 3,444,042,271 | ― | 2,445 | ― | |
| 10月末日 | 3,365,655,490 | ― | 2,409 | ― | |
| 11月末日 | 3,565,453,651 | ― | 2,597 | ― | |
| 12月末日 | 3,409,273,242 | ― | 2,538 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,431,546,698 | ― | 2,596 | ― | |
| 2月末日 | 3,420,148,075 | ― | 2,637 | ― | |
| 3月末日 | 3,490,338,489 | ― | 2,723 | ― | |
| 4月末日 | 3,427,526,683 | ― | 2,711 | ― | |
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