- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成24年 1月16日) | 9,280,035,312 | 9,428,394,540 | 8,444 | 8,579 |
| 第2特定期間末 (平成24年 7月17日) | 13,995,380,958 | 14,245,883,271 | 7,542 | 7,677 |
| 第3特定期間末 (平成25年 1月15日) | 27,076,897,237 | 27,522,112,320 | 8,210 | 8,345 |
| 第4特定期間末 (平成25年 7月16日) | 20,801,612,657 | 21,201,176,549 | 7,028 | 7,163 |
| 第5特定期間末 (平成26年 1月15日) | 17,674,119,057 | 18,043,060,209 | 6,467 | 6,602 |
| 平成25年 2月末日 | 27,231,024,684 | ― | 8,494 | ― |
| 3月末日 | 25,304,405,354 | ― | 8,402 | ― |
| 4月末日 | 26,493,516,397 | ― | 8,888 | ― |
| 5月末日 | 24,058,085,175 | ― | 8,284 | ― |
| 6月末日 | 21,525,644,265 | ― | 7,288 | ― |
| 7月末日 | 20,276,057,692 | ― | 6,853 | ― |
| 8月末日 | 18,887,887,263 | ― | 6,444 | ― |
| 9月末日 | 19,865,358,457 | ― | 6,762 | ― |
| 10月末日 | 20,262,925,938 | ― | 7,016 | ― |
| 11月末日 | 18,889,247,941 | ― | 6,669 | ― |
| 12月末日 | 18,237,520,590 | ― | 6,654 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 16,880,982,084 | ― | 6,249 | ― |
| 2月末日 | 16,752,938,262 | ― | 6,431 | ― |
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