- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 1月16日) | 9,280,035,312 | 9,428,394,540 | 8,444 | 8,579 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 7月17日) | 13,995,380,958 | 14,245,883,271 | 7,542 | 7,677 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 27,076,897,237 | 27,522,112,320 | 8,210 | 8,345 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 20,801,612,657 | 21,201,176,549 | 7,028 | 7,163 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 17,674,119,057 | 18,043,060,209 | 6,467 | 6,602 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 13,399,709,304 | 13,673,751,941 | 6,601 | 6,736 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 11,542,751,292 | 11,819,718,168 | 5,626 | 5,761 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 7月15日) | 9,055,540,891 | 9,307,058,132 | 4,500 | 4,625 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 1月15日) | 5,095,846,532 | 5,310,450,082 | 2,375 | 2,475 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 7月15日) | 5,185,385,219 | 5,245,590,321 | 3,015 | 3,050 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 1月16日) | 5,065,577,857 | 5,116,995,323 | 3,448 | 3,483 |
| 第12特定期間末 | (平成29年 7月18日) | 6,011,174,954 | 6,071,711,188 | 3,475 | 3,510 |
| 平成28年 8月末日 | 4,777,786,992 | ― | 3,005 | ― | |
| 9月末日 | 4,644,327,334 | ― | 2,998 | ― | |
| 10月末日 | 4,865,597,659 | ― | 3,168 | ― | |
| 11月末日 | 4,714,809,896 | ― | 3,084 | ― | |
| 12月末日 | 5,082,845,681 | ― | 3,386 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,224,123,796 | ― | 3,542 | ― | |
| 2月末日 | 5,376,126,188 | ― | 3,559 | ― | |
| 3月末日 | 5,875,916,220 | ― | 3,520 | ― | |
| 4月末日 | 5,777,969,279 | ― | 3,475 | ― | |
| 5月末日 | 5,623,539,148 | ― | 3,334 | ― | |
| 6月末日 | 5,681,838,203 | ― | 3,331 | ― | |
| 7月末日 | 5,973,270,716 | ― | 3,489 | ― | |
| 8月末日 | 5,909,337,191 | ― | 3,474 | ― | |
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