有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 1月16日)	9,280,035,312	9,428,394,540	8,444	8,579
第2特定期間末	(2012年 7月17日)	13,995,380,958	14,245,883,271	7,542	7,677
第3特定期間末	(2013年 1月15日)	27,076,897,237	27,522,112,320	8,210	8,345
第4特定期間末	(2013年 7月16日)	20,801,612,657	21,201,176,549	7,028	7,163
第5特定期間末	(2014年 1月15日)	17,674,119,057	18,043,060,209	6,467	6,602
第6特定期間末	(2014年 7月15日)	13,399,709,304	13,673,751,941	6,601	6,736
第7特定期間末	(2015年 1月15日)	11,542,751,292	11,819,718,168	5,626	5,761
第8特定期間末	(2015年 7月15日)	9,055,540,891	9,307,058,132	4,500	4,625
第9特定期間末	(2016年 1月15日)	5,095,846,532	5,310,450,082	2,375	2,475
第10特定期間末	(2016年 7月15日)	5,185,385,219	5,245,590,321	3,015	3,050
第11特定期間末	(2017年 1月16日)	5,065,577,857	5,116,995,323	3,448	3,483
第12特定期間末	(2017年 7月18日)	6,011,174,954	6,071,711,188	3,475	3,510
第13特定期間末	(2018年 1月15日)	5,210,374,803	5,263,293,065	3,446	3,481
第14特定期間末	(2018年 7月17日)	3,759,509,498	3,809,021,556	2,658	2,693
第15特定期間末	(2019年 1月15日)	3,539,742,401	3,566,771,763	2,619	2,639
第16特定期間末	(2019年 7月16日)	3,458,402,073	3,484,168,561	2,684	2,704
第17特定期間末	(2020年 1月15日)	3,120,808,152	3,145,912,517	2,486	2,506
第18特定期間末	(2020年 7月15日)	2,098,510,729	2,111,090,853	1,668	1,678
	2019年 8月末日	3,098,202,533	―	2,398	―
	9月末日	3,141,965,493	―	2,444	―
	10月末日	3,224,977,285	―	2,535	―
	11月末日	3,037,683,097	―	2,385	―
	12月末日	3,172,859,057	―	2,524	―
	2020年 1月末日	3,008,309,179	―	2,405	―
	2月末日	2,875,181,568	―	2,305	―
	3月末日	2,104,354,073	―	1,705	―
	4月末日	2,003,975,909	―	1,603	―
	5月末日	2,109,021,544	―	1,681	―
	6月末日	2,112,633,722	―	1,677	―
	7月末日	2,217,680,142	―	1,770	―
	8月末日	2,125,084,771	―	1,702	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算