- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 1月16日) | 9,280,035,312 | 9,428,394,540 | 8,444 | 8,579 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 7月17日) | 13,995,380,958 | 14,245,883,271 | 7,542 | 7,677 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 27,076,897,237 | 27,522,112,320 | 8,210 | 8,345 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 20,801,612,657 | 21,201,176,549 | 7,028 | 7,163 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 17,674,119,057 | 18,043,060,209 | 6,467 | 6,602 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 13,399,709,304 | 13,673,751,941 | 6,601 | 6,736 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 11,542,751,292 | 11,819,718,168 | 5,626 | 5,761 |
| 平成26年 2月末日 | 16,752,938,262 | ― | 6,431 | ― | |
| 3月末日 | 16,361,804,783 | ― | 6,688 | ― | |
| 4月末日 | 15,489,230,955 | ― | 6,770 | ― | |
| 5月末日 | 14,978,246,174 | ― | 6,770 | ― | |
| 6月末日 | 14,113,483,533 | ― | 6,760 | ― | |
| 7月末日 | 13,256,362,681 | ― | 6,627 | ― | |
| 8月末日 | 13,249,815,137 | ― | 6,707 | ― | |
| 9月末日 | 11,938,029,733 | ― | 6,240 | ― | |
| 10月末日 | 12,095,223,382 | ― | 6,327 | ― | |
| 11月末日 | 12,442,431,391 | ― | 6,361 | ― | |
| 12月末日 | 11,882,109,544 | ― | 5,849 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 11,869,477,614 | ― | 5,757 | ― | |
| 2月末日 | 10,455,582,843 | ― | 5,061 | ― | |
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