剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日	当期自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,773,207	2,212,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,721,549	△198,991,256
剰余金増加額又は欠損金減少額		136,001,723	10,566,613
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	933,528	10,566,613
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,068,195	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,174,101	58,015,001
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,855,279	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,318,822	58,015,001
分配金		121,032,638	185,349,896
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△198,991,256	△234,521,108

2014/05/15 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 9:38

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/05/15 9:38

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	当期[平成25年10月15日現在]
		金額(円)
元本		251,256,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,768,126

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	当期自 平成25年6月10日(設定日)至 平成25年10月15日
		金額(円)

(3)注記表

2014/05/15 9:38