有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成25年2月16日 至 平成25年8月15日	当期 自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	―――――	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、平成26年2月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成26年2月17日としております。このため当特定期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成25年8月15日現在)	当期 (平成26年2月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,110,857,401円	8,698,104,814円
期中追加設定元本額	5,184,597,581円	3,853,098,180円
期中一部解約元本額	597,350,168円	716,095,688円
2.特定期間末日における受益権の総数	8,698,104,814口	11,835,107,306口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は198,991,256円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は234,521,108円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年2月16日 至 平成25年8月15日			当期 自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程
第13期(平成25年2月16日から平成25年3月15日までの分配金計算期間)			第19期(平成25年8月16日から平成25年9月17日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	26,193,645円	費用控除後の配当等収益額	A	26,826,816円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	36,105,043円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	174,232,159円	収益調整金額	C	585,606,484円
分配準備積立金額	D	118,972,166円	分配準備積立金額	D	295,560,726円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,503,013円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	907,994,026円
当ファンドの期末残存口数	F	4,941,824,031口	当ファンドの期末残存口数	F	9,224,652,389口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	719.35円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	984.29円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,825,472円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,673,957円
第14期(平成25年3月16日から平成25年4月15日までの分配金計算期間)			第20期(平成25年9月18日から平成25年10月15日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	28,870,225円	費用控除後の配当等収益額	A	49,308,905円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	88,291,107円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	217,537,625円	収益調整金額	C	628,069,329円
分配準備積立金額	D	163,951,019円	分配準備積立金額	D	293,214,491円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,649,976円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,592,725円
当ファンドの期末残存口数	F	5,522,189,796口	当ファンドの期末残存口数	F	9,652,881,024口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	902.98円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,005.48円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,566,569円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,958,643円
第15期(平成25年4月16日から平成25年5月15日までの分配金計算期間)			第21期(平成25年10月16日から平成25年11月15日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	28,453,153円	費用控除後の配当等収益額	A	40,294,725円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,800,901円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	277,455,148円	収益調整金額	C	652,684,470円
分配準備積立金額	D	256,788,997円	分配準備積立金額	D	309,084,323円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	582,498,199円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,002,063,518円
当ファンドの期末残存口数	F	6,111,201,637口	当ファンドの期末残存口数	F	9,855,098,995口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	953.14円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,016.78円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,333,604円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,565,296円
第16期(平成25年5月16日から平成25年6月17日までの分配金計算期間)			第22期(平成25年11月16日から平成25年12月16日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	28,877,680円	費用控除後の配当等収益額	A	31,413,235円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	384,610,818円	収益調整金額	C	707,129,915円
分配準備積立金額	D	279,845,945円	分配準備積立金額	D	314,034,916円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	693,334,443円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,052,578,066円
当ファンドの期末残存口数	F	7,181,665,021口	当ファンドの期末残存口数	F	10,341,545,183口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	965.41円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,017.79円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,544,995円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,024,635円
第17期(平成25年6月18日から平成25年7月16日までの分配金計算期間)			第23期(平成25年12月17日から平成26年1月15日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	36,270,122円	費用控除後の配当等収益額	A	31,058,284円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	453,698,470円	収益調整金額	C	764,076,646円
分配準備積立金額	D	284,930,599円	分配準備積立金額	D	310,426,008円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,899,191円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,560,938円
当ファンドの期末残存口数	F	7,889,228,316口	当ファンドの期末残存口数	F	10,874,014,704口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	982.20円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,016.69円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,667,684円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,622,044円
第18期(平成25年7月17日から平成25年8月15日までの分配金計算期間)			第24期(平成26年1月16日から平成26年2月17日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	28,044,071円	費用控除後の配当等収益額	A	10,036,134円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	533,211,184円	収益調整金額	C	863,245,625円
分配準備積立金額	D	295,433,481円	分配準備積立金額	D	304,638,480円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	856,688,736円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,177,920,239円
当ファンドの期末残存口数	F	8,698,104,814口	当ファンドの期末残存口数	F	11,835,107,306口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	984.90円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	995.26円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,094,314円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,505,321円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成25年2月16日 至 平成25年8月15日	当期 自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券であります。 当該投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式、公社債、親投資信託受益証券、及び為替予約取引であります。 当該金融商品には、金融商品市場における相場、金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成25年2月16日 至 平成25年8月15日	当期 自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表に計上されている各科目の貸借対照表日における時価は、貸借対照表計上額と同額であるため、記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年8月15日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△45,960,223円
合計	△45,960,223円

当期(平成26年2月17日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	12,491,703円
合計	12,491,703円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

区分	前期 (平成25年8月15日現在)	当期 (平成26年2月17日現在)
一口当たり純資産額	0.9771円	0.9802円
(一万口当たり純資産額)	(9,771円)	(9,802円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。