有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、平成27年8月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成27年8月18日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年8月17日現在	当期 平成28年2月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	15,368,582,982円	22,997,780,936円
期中追加設定元本額	9,324,829,920円	9,816,741,989円
期中一部解約元本額	1,695,631,966円	1,287,627,329円
2.受益権の総数	22,997,780,936口	31,526,895,596口
3.元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,604,071,007円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日			当期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第37期 (平成27年2月17日から平成27年3月16日まで)			第43期 (平成27年8月18日から平成27年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	29,472,601円	費用控除後の配当等収益額	A	12,798,376円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,597,840円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,321,650,676円	収益調整金額	C	2,214,178,330円
分配準備積立金額	D	154,258,370円	分配準備積立金額	D	161,238,767円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,516,979,487円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,388,215,473円
当ファンドの期末残存口数	F	15,859,517,145口	当ファンドの期末残存口数	F	24,513,273,412口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	956.50円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	974.24円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,578,551円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,539,820円
第38期 (平成27年3月17日から平成27年4月15日まで)			第44期 (平成27年9月16日から平成27年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	36,935,355円	費用控除後の配当等収益額	A	31,243,315円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	228,265,384円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,387,740,598円	収益調整金額	C	2,298,901,757円
分配準備積立金額	D	144,472,128円	分配準備積立金額	D	100,229,372円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,797,413,465円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,430,374,444円
当ファンドの期末残存口数	F	16,535,661,554口	当ファンドの期末残存口数	F	25,407,346,536口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,086.98円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	956.55円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,606,984円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,222,039円
第39期 (平成27年4月16日から平成27年5月15日まで)			第45期 (平成27年10月16日から平成27年11月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,051,873円	費用控除後の配当等収益額	A	2,450,643円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,528,263,418円	収益調整金額	C	2,434,031,297円
分配準備積立金額	D	354,588,458円	分配準備積立金額	D	54,810,100円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,901,903,749円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,491,292,040円
当ファンドの期末残存口数	F	17,808,939,192口	当ファンドの期末残存口数	F	26,858,470,085口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,067.94円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	927.56円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,426,817円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,575,410円
第40期 (平成27年5月16日から平成27年6月15日まで)			第46期 (平成27年11月17日から平成27年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	16,589,136円	費用控除後の配当等収益額	A	22,738,541円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,690,756,488円	収益調整金額	C	2,627,328,435円
分配準備積立金額	D	315,201,550円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,022,547,174円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,650,066,976円
当ファンドの期末残存口数	F	19,323,529,252口	当ファンドの期末残存口数	F	29,266,737,514口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,046.66円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	905.48円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,970,587円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,800,212円
第41期 (平成27年6月16日から平成27年7月15日まで)			第47期 (平成27年12月16日から平成28年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,934,622円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,890,128,416円	収益調整金額	C	2,713,542,329円
分配準備積立金額	D	270,531,391円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,168,594,429円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,713,542,329円
当ファンドの期末残存口数	F	21,251,340,698口	当ファンドの期末残存口数	F	30,994,633,986口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,020.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	875.48円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,754,022円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,983,901円
第42期 (平成27年7月16日から平成27年8月17日まで)			第48期 (平成28年1月16日から平成28年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,427,660円	費用控除後の配当等収益額	A	14,914,508円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,065,477,606円	収益調整金額	C	2,665,617,159円
分配準備積立金額	D	212,559,490円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,297,464,756円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,680,531,667円
当ファンドの期末残存口数	F	22,997,780,936口	当ファンドの期末残存口数	F	31,526,895,596口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	998.99円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	850.23円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,993,342円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,580,686円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日	当期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日	当期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年8月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	63,383,362
合計	63,383,362

当期(平成28年2月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△287,410,978
合計	△287,410,978

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年8月17日現在)	当期 (平成28年2月15日現在)
1口当たり純資産額	1.0020円	0.9174円
(1万口当たり純資産額)	(10,020円)	(9,174円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。