有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、平成27年2月15日が休日のため、当特定期間期末を平成27年2月16日としております。このため当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年8月15日現在	当期 平成27年2月16日現在
1.元本の推移
期首元本額	11,835,107,306円	13,222,131,047円
期中追加設定元本額	2,962,315,544円	4,203,190,436円
期中一部解約元本額	1,575,291,803円	2,056,738,501円
2.受益権の総数	13,222,131,047口	15,368,582,982口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,062,233円であります。	―――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日			当期 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第25期 (平成26年2月18日から平成26年3月17日まで)			第31期 (平成26年8月16日から平成26年9月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	29,367,681円	費用控除後の配当等収益額	A	36,690,025円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	933,186,525円	収益調整金額	C	1,050,706,083円
分配準備積立金額	D	275,375,024円	分配準備積立金額	D	252,728,707円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,237,929,230円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,340,124,815円
当ファンドの期末残存口数	F	12,514,524,350口	当ファンドの期末残存口数	F	13,311,975,171口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	989.18円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,006.69円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,543,573円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,935,925円
第26期 (平成26年3月18日から平成26年4月15日まで)			第32期 (平成26年9月17日から平成26年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	45,159,284円	費用控除後の配当等収益額	A	24,096,834円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	974,256,506円	収益調整金額	C	1,083,606,199円
分配準備積立金額	D	264,308,423円	分配準備積立金額	D	244,038,910円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,283,724,213円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,351,741,943円
当ファンドの期末残存口数	F	12,910,908,561口	当ファンドの期末残存口数	F	13,591,881,927口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	994.26円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	994.50円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,732,725円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,775,645円
第27期 (平成26年4月16日から平成26年5月15日まで)			第33期 (平成26年10月16日から平成26年11月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	50,883,427円	費用控除後の配当等収益額	A	39,528,756円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	991,380,995円	収益調整金額	C	1,126,592,526円
分配準備積立金額	D	267,500,357円	分配準備積立金額	D	221,200,123円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,309,764,779円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,387,321,405円
当ファンドの期末残存口数	F	13,053,363,021口	当ファンドの期末残存口数	F	13,971,576,823口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,003.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	992.94円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,160,089円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,914,730円
第28期 (平成26年5月16日から平成26年6月16日まで)			第34期 (平成26年11月18日から平成26年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	58,059,396円	費用控除後の配当等収益額	A	27,072,963円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	995,515,333円	収益調整金額	C	1,161,923,194円
分配準備積立金額	D	270,237,974円	分配準備積立金額	D	212,204,954円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,323,812,703円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,401,201,111円
当ファンドの期末残存口数	F	12,999,843,559口	当ファンドの期末残存口数	F	14,265,031,669口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,018.32円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	982.25円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,999,530円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,795,095円
第29期 (平成26年6月17日から平成26年7月15日まで)			第35期 (平成26年12月16日から平成27年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	47,055,884円	費用控除後の配当等収益額	A	18,391,482円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,006,771,208円	収益調整金額	C	1,228,420,353円
分配準備積立金額	D	281,093,784円	分配準備積立金額	D	194,476,815円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,334,920,876円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,441,288,650円
当ファンドの期末残存口数	F	13,028,044,794口	当ファンドの期末残存口数	F	14,940,761,472口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,024.63円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	964.66円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,084,134円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,822,284円
第30期 (平成26年7月16日から平成26年8月15日まで)			第36期 (平成27年1月16日から平成27年2月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	18,723,166円	費用控除後の配当等収益額	A	39,394,394円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,033,019,720円	収益調整金額	C	1,272,620,260円
分配準備積立金額	D	282,228,077円	分配準備積立金額	D	164,146,483円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,333,970,963円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,476,161,137円
当ファンドの期末残存口数	F	13,222,131,047口	当ファンドの期末残存口数	F	15,368,582,982口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,008.88円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	960.49円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,666,393円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,105,748円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日	当期 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券であります。 当該投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式、公社債、金、親投資信託受益証券、及び為替予約取引であります。 当該金融商品には、金融商品市場における相場、金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は株式、公社債、金、親投資信託受益証券、及び為替予約取引であります。 当該金融商品には、金融商品市場における相場、金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。 為替予約取引は、外貨建有価証券等の買付代金の支払い及び保有する外貨建有価証券等の売却代金、償還金、利金・配当金等の受取りのため、また外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的で行っています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日	当期 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年8月15日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	5,406,435
合計	5,406,435

当期(平成27年2月16日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	88,364,776
投資証券	236,703
合計	88,601,479

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年8月15日現在)	当期 (平成27年2月16日現在)
1口当たり純資産額	0.9943円	1.0102円
(1万口当たり純資産額)	(9,943円)	(10,102円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。