当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日	当期自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,875,043
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,664,615	3,465,255
分配金		233,186,444	256,349,427

2015/05/15 9:31

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,228,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,065,512	14,614,563
分配金	103,509,752	68,203,732

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:31