当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	当期自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,721,169	388,207
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	315,095,981
分配金		341,330,303	505,702,068

2016/05/13 9:56

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	188,108
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,088,218	79,080,500
分配金	127,420,229	80,790,008

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/13 9:56