純資産
個別
- 2019年2月15日
- 700億4920万
- 2019年8月15日 -9.9%
- 631億1677万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。2019/11/15 9:09
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。
ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2019/11/15 9:09
e border="0" width="595">[収益分配金に関する留意事項] ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 [収益分配金に関する留意事項]
○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。2019/11/15 9:09
2019年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。
e border="0" width="315">種類 本数 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 114 1,707,186,059,311 単位型株式投資信託 23 86,716,614,183 合計 137 1,793,902,673,494 種類 本数 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 114 1,707,186,059,311 単位型株式投資信託 23 86,716,614,183 合計 137 1,793,902,673,494 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/11/15 9:09
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>e border="0" width="621">委託会社 販売会社 受託会社 年率0.10% 年率0.75% 年率0.03% ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 - #5 投資制限（連結）
- 制限を設けません。2019/11/15 9:09
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。また、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(投資信託約款) - #6 投資対象（連結）
- 2019/11/15 9:09
(注)報酬率は各指定投資信託証券の純資産総額に対する年率を表示しています。また、上記7、10、31、32については換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額の信託財産留保額がかかり、60については申込み・買戻し時に取引コスト相当額が申込価格に付加または買戻価格から控除され、当該ファンドの信託財産に留保されます。その他の指定投資信託証券についても購入・換金時に信託財産留保金またはそれに類する費用が購入価格に付加または換金価格から控除される場合があります。
- #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/11/15 9:09
e border="0" width="648">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,839,252,408 4.49 合計(純資産総額) 63,296,410,255 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 28,122,865,093 44.43 スイス 4,042,932,818 6.39 ルクセンブルグ 1,791,361,619 2.83 アメリカ 1,532,801,490 2.42 小計 35,489,961,020 56.07 投資証券 ルクセンブルグ 24,967,196,827 39.44 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,839,252,408 4.49 合計(純資産総額) 63,296,410,255 100.00
その他の資産の投資状況 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第33期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
e border="0" width="648">(千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 (千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産
合計資本金 利益剰余金 株主資本2019/11/15 9:09 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表2019/11/15 9:09
e border="0" width="648">(単位:千円) 負債合計 5,244,832 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第35期中間会計期間末
2019年6月30日資産の部 流動資産 現金・預金 4,137,867 未収委託者報酬 1,800,978 未収収益 207,867 前払費用 260,012 その他 13,740 流動資産合計 6,420,466 固定資産 有形固定資産 ※1 319,008 無形固定資産 43,926 投資その他の資産 投資有価証券 5,960 長期差入保証金 284,554 繰延税金資産 761,163 投資その他の資産合計 1,051,677 固定資産合計 1,414,612 資産合計 7,835,079 負債の部 流動負債 預り金 40,537 未払金 1,943,976 未払法人税等 25,069 賞与引当金 399,705 その他 ※2 57,020 流動負債合計 2,466,309 固定負債 長期借入金 2,400,000 退職給付引当金 296,884 資産除去債務 81,638 固定負債合計 2,778,523 負債合計 5,244,832 純資産の部 株主資本 資本金 200,000 利益剰余金 利益準備金 50,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,339,649 利益剰余金合計 2,389,649 株主資本合計 2,589,649 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 596 評価・換算差額等合計 596 純資産合計 2,590,246 負債純資産合計 7,835,079 - #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="648">前期2019年2月15日現在 当期2019年8月15日現在 2.受益権の総数 80,568,982,541口 71,546,865,631口 3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,519,779,731円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,430,089,024円であります。 前期
2019年2月15日現在当期2019/11/15 9:09 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/11/15 9:09
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/11/15 9:09
e border="0" width="446">Ⅰ 資産総額 65,089,295,568円 Ⅱ 負債総額 1,792,885,313円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,296,410,255円 Ⅳ 発行済口数 70,836,959,463口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 8,936円 Ⅰ 資産総額 65,089,295,568円 Ⅱ 負債総額 1,792,885,313円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,296,410,255円 Ⅳ 発行済口数 70,836,959,463口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 8,936円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2018年12月31日現在)資産の部 流動資産 現金・預金 1,525,089 3,711,860 前払費用 60,122 79,027 未収委託者報酬 1,532,316 1,685,428 未収還付法人税等 - 83,663 未収収益 696,208 263,070 繰延税金資産 339,084 253,349 その他 8,072 11,075 流動資産計 4,160,893 6,087,475 固定資産 有形固定資産 建物付属設備 ※1 210,479 194,447 器具備品 ※1 133,271 126,555 有形固定資産合計 343,751 321,002 無形固定資産 ソフトウェア 61,790 50,121 その他 831 831 無形固定資産合計 62,622 50,953 投資その他の資産 投資有価証券 4,119 5,190 長期差入保証金 284,554 284,554 繰延税金資産 512,781 532,044 投資その他の資産合計 801,454 821,788 固定資産計 1,207,828 1,193,745 資産合計 5,368,721 7,281,220
e border="0" width="648">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第33期
(2017年12月31日現在)第34期2019/11/15 9:09 - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/11/15 9:09
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券については原則として計算時において知りうる直近の日の1口当たり純資産価格で、内国投資信託証券については原則として計算日における基準価額で、上場投資信託証券については原則として金融商品取引所における計算時において知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)に基づいて評価します。- #15 運用体制（連結）
・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。2019/11/15 9:09
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
- #16 運用状況（連結）
以下の運用状況は2019年8月30日現在です。2019/11/15 9:09
・投資比率はファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。- #17 附属明細表（連結）
ファンド資産 投資有価証券取得原価(注1) 591,915,750,721.00 2,130,905,367.00 4,854,766,397.00 投資に係る未実現純利益/(損失) 102,143,851,561.00 (35,783,921.00) (538,823,770.00) 投資有価証券時価評価額(注1) 694,059,602,282.00 2,095,121,446.00 4,315,942,627.00 現金預金(注1) 6,554,328,965.00 42,219,955.00 422,385,376.00 預金(注1) 24,866,000,000.00 0.00 0.00 未収利息、純額 (69,073.00) 19,346,309.00 61,419,687.00 為替予約取引に係る未実現純利益(注1,7) 0.00 2,266,699.00 12,345,723.00 725,479,862,174.00 2,158,954,409.00 4,812,093,413.00 負債 未払管理報酬および投資顧問報酬(注3) 204,690,085.00 462,267.00 1,084,151.00 未払年次税(注2) 17,999,598.00 53,772.00 119,973.00 その他の未払報酬(注4) 143,992,687.00 171,048.00 1,341,729.00 366,682,370.00 687,087.00 2,545,853.00 2019年6月30日現在純資産合計 725,113,179,804.00 2,158,267,322.00 4,809,547,560.00 2018年12月31日現在純資産合計 565,426,600,065.00 2,441,662,719.00 3,063,607,298.00 2017年12月31日現在純資産合計 645,577,509,300.00 18,069,800,182.00 4,238,020,873.00
e border="0" width="661">運用計算書および純資産変動計算書2019年6月30日に終了した期間(単位:円) - 為替予約取引 0.00 (56,536,897.00) 5,620,006.00 運用による純資産の増加 71,690,747,390.00 73,249,165.00 325,350,799.00 受益証券発行手取額 152,109,370,001.00 33,710,000.00 1,814,280,000.00 運用計算書および純資産変動計算書
2019年6月30日に終了した期間2019/11/15 9:09- #18 （参考情報）運用実績（連結）
<参考情報:運用実績>(2019年8月30日現在)2019/11/15 9:09
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。IRBANK 採用情報
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