有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 28,122,865,093 | 44.43 |
| スイス | 4,042,932,818 | 6.39 | |
| ルクセンブルグ | 1,791,361,619 | 2.83 | |
| アメリカ | 1,532,801,490 | 2.42 | |
| 小計 | 35,489,961,020 | 56.07 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 24,967,196,827 | 39.44 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,839,252,408 | 4.49 |
| 合計(純資産総額) | 63,296,410,255 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 26,519,731,375 | △41.90 |
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