有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 8,084,572,318 | 16.65 |
| 日本 | 7,819,365,933 | 16.11 | |
| アメリカ | 3,246,446,212 | 6.69 | |
| ルクセンブルグ | 1,471,016,295 | 3.03 | |
| アイルランド | 1,454,244,089 | 3.00 | |
| 小計 | 22,075,644,847 | 45.47 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 22,857,720,711 | 47.08 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,612,923,087 | 7.44 |
| 合計(純資産総額) | 48,546,288,645 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,157,368,267 | 2.38 |
| 売建 | ― | 24,830,598,737 | △51.15 |
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