有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,236,641,545 | 23.17 |
| スイス | 6,610,841,209 | 12.52 | |
| アイルランド | 2,916,468,777 | 5.52 | |
| アメリカ | 2,124,642,441 | 4.02 | |
| ルクセンブルグ | 1,042,556,280 | 1.97 | |
| 小計 | 24,931,150,252 | 47.20 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 23,529,281,188 | 44.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,359,564,546 | 8.25 |
| 合計(純資産総額) | 52,819,995,986 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 98,848,056 | 0.19 |
| 売建 | ― | 21,804,098,275 | △41.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
