有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 19,423,187,945 | 33.68 |
| スイス | 7,769,951,585 | 13.47 | |
| アメリカ | 3,716,256,645 | 6.44 | |
| ルクセンブルグ | 1,395,968,411 | 2.42 | |
| アイルランド | 1,105,262,659 | 1.92 | |
| 小計 | 33,410,627,245 | 57.93 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 24,384,167,079 | 42.28 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △122,491,598 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 57,672,302,726 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 25,703,288,207 | △44.57 |
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