有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,143,007,432 | 27.27 |
| スイス | 9,340,500,733 | 20.98 | |
| アメリカ | 2,256,895,248 | 5.07 | |
| ルクセンブルグ | 1,790,409,073 | 4.02 | |
| 小計 | 25,530,812,486 | 57.33 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 15,776,751,342 | 35.43 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,222,171,492 | 7.24 |
| 合計(純資産総額) | 44,529,735,320 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 6,116,421,843 | 13.74 |
| 売建 | ― | 24,932,726,154 | △55.99 |
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