有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 16,250,382,119 | 41.79 |
| スイス | 7,811,564,641 | 20.09 | |
| アメリカ | 5,842,134,902 | 15.02 | |
| ルクセンブルグ | 3,586,608,110 | 9.22 | |
| アイルランド | 2,632,183,714 | 6.77 | |
| 小計 | 36,122,873,486 | 92.89 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 344,598,188 | 0.89 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,418,567,787 | 6.22 |
| 合計(純資産総額) | 38,886,039,461 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,348,882,921 | 3.47 |
| 売建 | ― | 17,398,119,604 | △44.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
