有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 15,082,448,191 | 27.37 |
| スイス | 7,211,167,656 | 13.08 | |
| アメリカ | 3,906,092,527 | 7.09 | |
| アイルランド | 1,174,381,450 | 2.13 | |
| 小計 | 27,374,089,824 | 49.67 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 26,257,600,580 | 47.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,481,701,826 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 55,113,392,230 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 25,845,704,116 | △46.90 |
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