有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 40,008,543,148 | 56.98 |
| アメリカ | 7,074,257,310 | 10.08 | |
| ルクセンブルグ | 6,401,220,478 | 9.12 | |
| スイス | 2,609,044,012 | 3.72 | |
| 小計 | 56,093,064,948 | 79.89 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 10,913,020,697 | 15.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,203,680,636 | 4.56 |
| 合計(純資産総額) | 70,209,766,281 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 13,575,061,888 | △19.34 |
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