有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,435,150,240 | 20.87 |
| スイス | 8,198,935,775 | 18.13 | |
| アメリカ | 3,677,542,785 | 8.13 | |
| ルクセンブルグ | 1,620,263,510 | 3.58 | |
| 小計 | 22,931,892,310 | 50.72 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 17,709,088,906 | 39.16 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,575,831,984 | 10.12 |
| 合計(純資産総額) | 45,216,813,200 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 6,285,973,378 | 13.90 |
| 売建 | ― | 27,224,185,733 | △60.21 |
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