有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,220,325,057 | 21.87 |
| スイス | 6,010,504,590 | 11.72 | |
| アイルランド | 3,558,005,198 | 6.94 | |
| アメリカ | 884,939,392 | 1.73 | |
| 小計 | 21,673,774,237 | 42.25 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 27,242,818,727 | 53.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,383,413,141 | 4.65 |
| 合計(純資産総額) | 51,300,006,105 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,572,743,020 | 5.02 |
| 売建 | ― | 26,909,680,240 | △52.46 |
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