有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 16,959,830,048 | 45.84 |
| スイス | 8,202,315,553 | 22.17 | |
| アメリカ | 4,621,069,631 | 12.49 | |
| アイルランド | 3,435,892,200 | 9.29 | |
| ルクセンブルグ | 1,506,715,878 | 4.07 | |
| 小計 | 34,725,823,310 | 93.86 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,273,272,778 | 6.14 |
| 合計(純資産総額) | 36,999,096,088 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,723,996,059 | 7.36 |
| 売建 | ― | 19,958,401,964 | △53.94 |
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