有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,866,422,986 | 19.74 |
| スイス | 7,781,111,459 | 15.57 | |
| アメリカ | 3,373,405,458 | 6.75 | |
| アイルランド | 1,357,999,988 | 2.72 | |
| ルクセンブルグ | 752,749,592 | 1.51 | |
| 小計 | 23,131,689,483 | 46.29 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 21,337,944,316 | 42.70 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,502,090,087 | 11.01 |
| 合計(純資産総額) | 49,971,723,886 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,240,749,178 | 2.48 |
| 売建 | ― | 24,696,804,145 | △49.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
