有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 16,224,974,529 | 44.91 |
| スイス | 7,525,582,818 | 20.83 | |
| アメリカ | 4,475,170,418 | 12.39 | |
| ルクセンブルグ | 3,291,928,474 | 9.11 | |
| アイルランド | 2,544,467,811 | 7.04 | |
| 小計 | 34,062,124,050 | 94.29 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 720,482,865 | 1.99 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,343,941,945 | 3.72 |
| 合計(純資産総額) | 36,126,548,860 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,110,573,559 | 3.07 |
| 売建 | ― | 15,664,086,318 | △43.36 |
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