有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 19,820,171,465 | 50.23 |
| スイス | 7,968,037,317 | 20.19 | |
| アイルランド | 5,329,935,847 | 13.51 | |
| アメリカ | 3,190,077,940 | 8.08 | |
| ルクセンブルグ | 1,775,485,624 | 4.50 | |
| 小計 | 38,083,708,193 | 96.51 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,377,061,376 | 3.49 |
| 合計(純資産総額) | 39,460,769,569 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 20,097,692,218 | 50.93 |
| 売建 | ― | 37,431,580,332 | △94.86 |
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