有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 25,941,367,777 | 62.28 |
| スイス | 7,720,298,231 | 18.53 | |
| アメリカ | 3,169,087,763 | 7.61 | |
| ルクセンブルグ | 2,505,448,708 | 6.01 | |
| アイルランド | 2,104,344,740 | 5.05 | |
| 小計 | 41,440,547,219 | 99.48 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 215,247,464 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 41,655,794,683 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 4,655,110,047 | 11.18 |
| 売建 | ― | 21,532,239,051 | △51.69 |
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