有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 10,745,432,638 | 67.18 |
| ルクセンブルグ | 1,970,773,098 | 12.32 | |
| スイス | 637,325,672 | 3.98 | |
| 小計 | 13,353,531,408 | 83.49 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,267,774,234 | 7.93 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,373,592,897 | 8.59 |
| 合計(純資産総額) | 15,994,898,539 | 100.00 | |
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