臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第22計算期間 (平成25年11月16日から 平成25年12月16日まで)	第23計算期間 (平成25年12月17日から 平成26年1月15日まで))	第24計算期間 (平成26年1月16日から 平成26年2月17日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	10,200,737,055円	10,834,509,906円	11,600,586,198円
期末受益権口数	10,341,545,183口	10,874,014,704口	11,835,107,306口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,864円	9,964円	9,802円
期中騰落率	0.75%	1.32%	△1.32%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。