臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第121計算期間 (2022年2月16日から 2022年3月15日まで)	第122計算期間 (2022年3月16日から 2022年4月15日まで)	第123計算期間 (2022年4月16日から 2022年5月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	49,193,967,814円	50,699,721,728円	49,038,025,954円
期末受益権口数	54,193,437,415口	54,148,955,026口	54,397,819,378口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,077円	9,363円	9,015円
期中騰落率	△1.73%	3.37%	△3.50%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。