臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第112計算期間 (2021年5月18日から 2021年6月15日まで)	第113計算期間 (2021年6月16日から 2021年7月15日まで)	第114計算期間 (2021年7月16日から 2021年8月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	52,533,130,253円	52,537,125,973円	52,455,875,692円
期末受益権口数	54,372,471,701口	54,524,303,187口	54,533,094,523口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,662円	9,636円	9,619円
期中騰落率	2.10%	△0.06%	0.03%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。