臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第151計算期間 (2024年8月16日から 2024年9月17日まで)	第152計算期間 (2024年9月18日から 2024年10月15日まで)	第153計算期間 (2024年10月16日から 2024年11月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	38,934,161,178円	39,852,946,353円	39,140,126,116円
期末受益権口数	41,250,734,108口	40,673,931,247口	39,781,693,619口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,438円	9,798円	9,839円
期中騰落率	0.15%	4.03%	0.62%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。