有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	600,000	―	600,000
第2計算期間	―	300,000	300,000
第3計算期間	―	―	300,000
第4計算期間	―	―	300,000
第5計算期間	―	―	300,000

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	214,852,086	63.41
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	123,965,038	36.59
	純資産総額		338,817,124	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	―	87,795,797	1.2499 1.2610	109,743,887 110,710,500	― ―	32.68
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	102,290,135	1.0180 1.0181	104,141,586 104,141,586	― ―	30.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	63.41
合 計	63.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	118,582	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	298	0.25
	純資産総額		118,880	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	116,474	1.0179 1.0181	118,570 118,582	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	232,252,653,870	98.91
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,557,009,913	1.09
	純資産総額		234,809,663,783	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,563,925,000	0.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,736,500	5,566.39 6,137.00	9,666,036,235 10,656,900,500	― ―	4.54
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	9,411,500	542.10 615.60	5,101,974,150 5,793,719,400	― ―	2.47
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	610,000	8,075.11 7,572.00	4,925,817,100 4,618,920,000	― ―	1.97
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,132,700	3,520.17 3,654.00	3,987,296,559 4,138,885,800	― ―	1.76
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	939,500	4,233.74 4,260.00	3,977,598,730 4,002,270,000	― ―	1.70
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	488,100	5,453.78 6,860.00	2,661,990,018 3,348,366,000	― ―	1.43
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,128,800	202.06 201.50	3,258,985,328 3,249,953,200	― ―	1.38
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	781,600	3,122.74 3,652.00	2,440,733,584 2,854,403,200	― ―	1.22
日本	ファナック	株式	電気機器	140,400	18,227.67 17,990.00	2,559,164,868 2,525,796,000	― ―	1.08
日本	キヤノン	株式	電気機器	729,700	3,068.07 3,392.00	2,238,770,679 2,475,142,400	― ―	1.05
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,029,000	733.26 808.70	2,221,044,540 2,449,552,300	― ―	1.04
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	493,800	4,913.63 4,727.00	2,426,350,494 2,334,192,600	― ―	0.99
日本	KDDI	株式	情報・通信業	385,600	5,822.60 5,997.00	2,245,194,560 2,312,443,200	― ―	0.98
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	519,600	3,689.72 4,330.50	1,917,178,512 2,250,127,800	― ―	0.96
日本	三井不動産	株式	不動産業	652,000	2,983.60 3,444.50	1,945,307,200 2,245,814,000	― ―	0.96
日本	三菱地所	株式	不動産業	869,000	2,306.59 2,547.50	2,004,426,710 2,213,777,500	― ―	0.94
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,501,400	1,147.29 1,415.00	1,722,541,206 2,124,481,000	― ―	0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	969,300	1,887.16 2,186.00	1,829,224,188 2,118,889,800	― ―	0.90
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	231,600	7,509.87 8,322.00	1,739,285,892 1,927,375,200	― ―	0.82
日本	三井物産	株式	卸売業	1,123,300	1,425.64 1,666.00	1,601,421,412 1,871,417,800	― ―	0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,023,500	1,589.60 1,824.00	1,626,955,600 1,866,864,000	― ―	0.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,438,000	1,201.36 1,257.50	1,727,555,680 1,808,285,000	― ―	0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,766,700	890.93 1,022.00	1,574,006,031 1,805,567,400	― ―	0.77
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,571,000	268.69 314.10	1,496,871,990 1,749,851,100	― ―	0.75
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,259,000	1,139.81 1,376.00	1,435,020,790 1,732,384,000	― ―	0.74
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	2,539,600	645.66 660.30	1,639,718,136 1,676,897,880	― ―	0.71
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	112,700	11,622.49 14,750.00	1,309,854,623 1,662,325,000	― ―	0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	481,200	2,952.79 3,272.00	1,420,882,548 1,574,486,400	― ―	0.67
日本	信越化学工業	株式	化学	236,400	5,581.27 6,580.00	1,319,412,228 1,555,512,000	― ―	0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	413,100	3,508.70 3,742.00	1,449,443,970 1,545,820,200	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.51
	建設業	2.73
	食料品	4.01
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.25
	化学	5.54
	医薬品	4.47
	石油・石炭製品	0.58
	ゴム製品	0.88
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	1.65
	非鉄金属	1.06
	金属製品	0.65
	機械	5.29
	電気機器	12.65
	輸送用機器	11.39
	精密機器	1.39
	その他製品	1.39
	電気・ガス業	2.02
	陸運業	3.98
	海運業	0.33
	空運業	0.54
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.10
	卸売業	4.60
	小売業	4.12
	銀行業	8.95
	証券、商品先物取引業	1.48
	保険業	2.15
	その他金融業	1.33
	不動産業	3.30
	サービス業	2.59
合 計		98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年09月限	大阪取引所	買建	121	1,554,414,544	1,563,925,000	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,099,923,600	84.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	395,607,502	15.85
	純資産総額		2,495,531,102	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第456回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9969	299,975,700 299,990,700	― 2014/09/08	12.02
日本	第459回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9962	299,978,400 299,988,600	― 2014/09/16	12.02
日本	第461回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9957	299,981,700 299,987,100	― 2014/09/22	12.02
日本	第462回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9953	299,978,000 299,985,900	― 2014/09/29	12.02
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9986	199,982,600 199,997,200	― 2014/08/18	8.01
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9993	99,992,700 99,999,300	― 2014/08/04	4.01
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9993	99,992,000 99,999,300	― 2014/08/11	4.01
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9980	99,990,900 99,998,000	― 2014/08/25	4.01
日本	第455回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9975	99,988,000 99,997,500	― 2014/09/01	4.01
日本	第465回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9941	99,993,600 99,994,100	― 2014/10/14	4.01
日本	第468回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9930	99,993,100 99,993,000	― 2014/10/27	4.01
日本	第469回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9929	99,992,700 99,992,900	― 2014/11/04	4.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	84.15
合 計	84.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。