有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	600,000	―	600,000
第2計算期間	―	300,000	300,000
第3計算期間	―	―	300,000
第4計算期間	―	―	300,000
第5計算期間	―	―	300,000
第6計算期間	―	―	300,000
第7計算期間	―	60,000	240,000
第8計算期間	―	230,000	10,000
第9計算期間	―	―	10,000
第10計算期間	―	―	10,000
第11計算期間	21,000	12,000	19,000
第12計算期間	―	7,000	12,000

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	8,775,649	61.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,603,516	38.97
	純資産総額		14,379,165	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	―	3,513,637	1.9828 1.9282	6,966,902 6,774,994	― ―	47.12
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,964,509	1.0183 1.0184	2,000,481 2,000,655	― ―	13.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	61.03
合 計	61.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	10,174,816	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	25,484	0.25
	純資産総額		10,200,300	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	9,990,982	1.0184 1.0184	10,174,817 10,174,816	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	336,179,790,770	99.38
新株予約権証券		日本	4,487,400	0.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,090,827,698	0.62
	純資産総額		338,275,105,868	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,280,980,000	0.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,555,500	6,264.11 7,480.00	9,743,830,807 11,635,140,000	― ―	3.44
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,916,400	713.47 820.80	6,361,631,328 7,318,581,120	― ―	2.16
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	568,400	8,311.40 8,980.00	4,724,200,536 5,104,232,000	― ―	1.51
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	901,100	5,050.90 5,191.00	4,551,373,039 4,677,610,100	― ―	1.38
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	955,300	4,210.79 4,878.00	4,022,573,538 4,659,953,400	― ―	1.38
日本	ソニー	株式	電気機器	854,800	3,862.21 5,209.00	3,301,419,794 4,452,653,200	― ―	1.32
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,151,400	3,345.82 3,826.00	3,852,386,816 4,405,256,400	― ―	1.30
日本	キーエンス	株式	電気機器	62,800	49,205.52 66,430.00	3,090,106,969 4,171,804,000	― ―	1.23
日本	任天堂	株式	その他製品	78,800	31,085.34 47,970.00	2,449,524,895 3,780,036,000	― ―	1.12
日本	ファナック	株式	電気機器	121,600	22,986.03 29,475.00	2,795,101,482 3,584,160,000	― ―	1.06
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,147,100	204.60 205.30	3,508,308,796 3,520,299,630	― ―	1.04
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,130,600	2,970.76 2,753.00	3,358,747,258 3,112,541,800	― ―	0.92
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	471,400	5,473.05 6,415.00	2,579,998,534 3,024,031,000	― ―	0.89
日本	キヤノン	株式	電気機器	688,800	3,623.05 4,349.00	2,495,562,490 2,995,591,200	― ―	0.89
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	794,500	3,756.30 3,612.00	2,984,382,050 2,869,734,000	― ―	0.85
日本	信越化学工業	株式	化学	223,200	9,861.72 12,410.00	2,201,137,131 2,769,912,000	― ―	0.82
日本	三菱商事	株式	卸売業	884,400	2,461.30 3,050.00	2,176,782,014 2,697,420,000	― ―	0.80
日本	日本電産	株式	電気機器	154,000	11,179.51 17,450.00	1,721,644,774 2,687,300,000	― ―	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,072,000	660.06 866.40	2,027,731,695 2,661,580,800	― ―	0.79
日本	小松製作所	株式	機械	617,800	3,022.12 4,235.00	1,867,070,378 2,616,383,000	― ―	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,279,500	1,648.77 1,992.50	2,109,611,286 2,549,403,750	― ―	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	929,500	2,663.39 2,704.50	2,475,629,599 2,513,832,750	― ―	0.74
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	943,300	2,071.60 2,659.00	1,954,144,197 2,508,234,700	― ―	0.74
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	229,800	10,045.08 10,845.00	2,308,360,041 2,492,181,000	― ―	0.74
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	475,500	4,738.78 5,140.00	2,253,292,508 2,444,070,000	― ―	0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	452,200	4,652.37 5,306.00	2,103,803,666 2,399,373,200	― ―	0.71
日本	花王	株式	化学	314,600	6,376.14 7,563.00	2,005,934,168 2,379,319,800	― ―	0.70
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	528,200	4,425.40 4,486.00	2,337,499,562 2,369,505,200	― ―	0.70
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,461,800	1,322.97 1,619.00	1,933,921,954 2,366,654,200	― ―	0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	114,600	18,891.96 20,650.00	2,165,018,954 2,366,490,000	― ―	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.34
	建設業	3.14
	食料品	4.32
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.11
	医薬品	4.38
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	1.03
	鉄鋼	1.15
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.70
	機械	5.78
	電気機器	14.01
	輸送用機器	8.86
	精密機器	1.56
	その他製品	2.15
	電気・ガス業	1.47
	陸運業	3.97
	海運業	0.24
	空運業	0.59
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	7.12
	卸売業	4.64
	小売業	4.55
	銀行業	7.34
	証券、商品先物取引業	1.03
	保険業	2.22
	その他金融業	1.23
	不動産業	2.41
	サービス業	4.16
	小計	99.38
新株予約権証券	―	0.00
合 計		99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 18年03月限	大阪取引所	買建	124	2,327,866,960	2,280,980,000	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,284,744,830	100.00
	純資産総額		1,284,744,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。