有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	600,000	―	600,000
第2計算期間	―	300,000	300,000
第3計算期間	―	―	300,000
第4計算期間	―	―	300,000
第5計算期間	―	―	300,000
第6計算期間	―	―	300,000
第7計算期間	―	60,000	240,000
第8計算期間	―	230,000	10,000
第9計算期間	―	―	10,000
第10計算期間	―	―	10,000
第11計算期間	21,000	12,000	19,000

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	14,507,120	62.89
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,559,973	37.11
	純資産総額		23,067,093	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	―	6,406,085	1.6798 1.6831	10,761,558 10,782,081	― ―	46.74
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	3,657,737	1.0183 1.0184	3,725,039 3,725,039	― ―	16.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	62.89
合 計	62.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	10,176,516	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	25,470	0.25
	純資産総額		10,201,986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	9,992,652	1.0184 1.0184	10,176,517 10,176,516	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	291,189,808,190	99.21
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,317,136,090	0.79
	純資産総額		293,506,944,280	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,137,740,000	0.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,504,600	6,125.50 6,234.00	9,216,431,738 9,379,676,400	― ―	3.20
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,255,900	707.56 700.00	6,549,110,169 6,479,130,000	― ―	2.21
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	980,500	4,978.02 5,390.00	4,880,954,246 5,284,895,000	― ―	1.80
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	549,800	8,059.99 8,958.00	4,431,386,178 4,925,108,400	― ―	1.68
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	978,100	4,161.99 4,195.00	4,070,848,048 4,103,129,500	― ―	1.40
日本	ソニー	株式	電気機器	874,400	3,684.51 4,540.00	3,221,738,660 3,969,776,000	― ―	1.35
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,193,000	2,971.05 2,920.00	3,544,473,808 3,483,560,000	― ―	1.19
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,113,700	3,331.55 3,108.00	3,710,356,212 3,461,379,600	― ―	1.18
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,586,000	206.52 196.40	3,425,474,490 3,257,490,400	― ―	1.11
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	768,500	3,764.78 3,834.00	2,893,237,616 2,946,429,000	― ―	1.00
日本	キーエンス	株式	電気機器	56,100	44,782.42 51,020.00	2,512,294,290 2,862,222,000	― ―	0.98
日本	任天堂	株式	その他製品	76,200	28,201.47 37,480.00	2,148,952,680 2,855,976,000	― ―	0.97
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	486,200	5,283.43 5,832.00	2,568,805,320 2,835,518,400	― ―	0.97
日本	ファナック	株式	電気機器	125,500	22,608.70 22,565.00	2,837,392,070 2,831,907,500	― ―	0.96
日本	キヤノン	株式	電気機器	666,300	3,519.97 3,837.00	2,345,360,298 2,556,593,100	― ―	0.87
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	239,400	9,918.67 10,350.00	2,374,530,903 2,477,790,000	― ―	0.84
日本	信越化学工業	株式	化学	232,500	9,636.33 10,110.00	2,240,447,520 2,350,575,000	― ―	0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	899,100	2,671.04 2,563.00	2,401,532,088 2,304,393,300	― ―	0.79
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	491,900	4,765.22 4,645.00	2,344,012,652 2,284,875,500	― ―	0.78
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	511,200	4,417.22 4,445.00	2,258,083,476 2,272,284,000	― ―	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,320,200	1,606.13 1,710.50	2,120,413,390 2,258,202,100	― ―	0.77
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,972,000	618.75 759.60	1,838,933,200 2,257,531,200	― ―	0.77
日本	村田製作所	株式	電気機器	129,800	15,685.25 17,180.00	2,035,946,720 2,229,964,000	― ―	0.76
日本	三菱商事	株式	卸売業	916,500	2,405.53 2,396.50	2,204,669,075 2,196,392,250	― ―	0.75
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,421,300	1,246.05 1,521.00	1,771,012,910 2,161,797,300	― ―	0.74
日本	花王	株式	化学	304,700	6,228.21 6,714.00	1,897,735,587 2,045,755,800	― ―	0.70
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	437,400	4,533.26 4,657.00	1,982,850,615 2,036,971,800	― ―	0.69
日本	ダイキン工業	株式	機械	169,000	11,130.03 11,700.00	1,880,976,008 1,977,300,000	― ―	0.67
日本	日本電産	株式	電気機器	160,400	10,378.23 12,160.00	1,664,669,360 1,950,464,000	― ―	0.66
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	102,900	18,499.66 17,750.00	1,903,615,444 1,826,475,000	― ―	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.31
	建設業	3.19
	食料品	4.52
	繊維製品	0.70
	パルプ・紙	0.25
	化学	7.01
	医薬品	4.50
	石油・石炭製品	0.50
	ゴム製品	0.95
	ガラス・土石製品	0.98
	鉄鋼	1.28
	非鉄金属	0.97
	金属製品	0.70
	機械	5.19
	電気機器	13.30
	輸送用機器	8.62
	精密機器	1.61
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	1.78
	陸運業	4.06
	海運業	0.22
	空運業	0.56
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	7.93
	卸売業	4.41
	小売業	4.58
	銀行業	7.67
	証券、商品先物取引業	1.09
	保険業	2.46
	その他金融業	1.27
	不動産業	2.38
	サービス業	3.82
合 計		99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 17年09月限	大阪取引所	買建	132	2,135,926,280	2,137,740,000	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,250,083,337	100.00
	純資産総額		1,250,083,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。