有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	600,000	―	600,000
第2計算期間	―	300,000	300,000
第3計算期間	―	―	300,000
第4計算期間	―	―	300,000
第5計算期間	―	―	300,000
第6計算期間	―	―	300,000

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成27年1月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	276,029,110	79.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	71,881,839	20.66
	純資産総額		347,910,949	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	184,679,626	1.0182 1.0183	188,041,006 188,059,263	― ―	54.05
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	―	63,015,650	1.3429 1.3960	84,623,717 87,969,847	― ―	25.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	79.34
合 計	79.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成27年1月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	118,605	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	298	0.25
	純資産総額		118,903	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	116,474	1.0183 1.0183	118,605 118,605	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年1月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	233,352,212,200	98.33
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,972,088,002	1.67
	純資産総額		237,324,300,202	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年1月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,570,095,000	0.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,557,000	5,694.53 7,645.00	8,866,383,210 11,903,265,000	― ―	5.02
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	8,936,800	550.60 632.30	4,920,602,080 5,650,738,640	― ―	2.38
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	589,000	7,994.29 6,963.00	4,708,636,810 4,101,207,000	― ―	1.73
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,015,600	3,525.20 3,581.00	3,580,193,120 3,636,863,600	― ―	1.53
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	842,400	4,223.66 3,990.50	3,558,011,184 3,361,597,200	― ―	1.42
日本	KDDI	株式	情報・通信業	377,200	6,038.44 8,363.00	2,277,699,568 3,154,523,600	― ―	1.33
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	435,900	5,528.27 7,020.00	2,409,772,893 3,060,018,000	― ―	1.29
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	15,422,700	201.22 194.00	3,103,355,694 2,992,003,800	― ―	1.26
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	442,800	4,938.68 5,903.00	2,186,847,504 2,613,848,400	― ―	1.10
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,346,200	1,187.77 1,829.50	1,598,975,974 2,462,872,900	― ―	1.04
日本	キヤノン	株式	電気機器	654,300	3,118.25 3,740.50	2,040,270,975 2,447,409,150	― ―	1.03
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,710,000	743.78 897.30	2,015,643,800 2,431,683,000	― ―	1.02
日本	ファナック	株式	電気機器	117,500	18,339.14 19,890.00	2,154,848,950 2,337,075,000	― ―	0.98
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	700,800	3,133.41 3,232.50	2,195,893,728 2,265,336,000	― ―	0.95
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	101,100	12,078.48 20,320.00	1,221,134,328 2,054,352,000	― ―	0.87
日本	ソニー	株式	電気機器	730,200	1,912.06 2,774.00	1,396,186,212 2,025,574,800	― ―	0.85
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	465,900	3,726.47 4,337.50	1,736,162,373 2,020,841,250	― ―	0.85
日本	三菱地所	株式	不動産業	828,000	2,318.11 2,383.50	1,919,395,080 1,973,538,000	― ―	0.83
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	458,400	3,031.31 4,140.00	1,389,552,504 1,897,776,000	― ―	0.80
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	206,800	7,608.03 9,130.00	1,573,340,604 1,888,084,000	― ―	0.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,375,300	1,213.55 1,352.00	1,668,995,315 1,859,405,600	― ―	0.78
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	917,700	1,611.00 2,005.00	1,478,414,700 1,839,988,500	― ―	0.78
日本	三井不動産	株式	不動産業	591,000	2,992.47 3,000.50	1,768,549,770 1,773,295,500	― ―	0.75
日本	三菱商事	株式	卸売業	853,600	1,902.09 2,068.00	1,623,624,024 1,765,244,800	― ―	0.74
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	370,400	3,569.78 4,738.00	1,322,246,512 1,754,955,200	― ―	0.74
日本	信越化学工業	株式	化学	212,000	5,728.39 7,848.00	1,214,418,680 1,663,776,000	― ―	0.70
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	384,100	2,716.87 4,296.50	1,043,549,767 1,650,285,650	― ―	0.70
日本	花王	株式	化学	317,900	3,684.24 5,181.00	1,171,219,896 1,647,039,900	― ―	0.69
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,584,100	899.46 1,016.50	1,424,834,586 1,610,237,650	― ―	0.68
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,129,000	1,155.87 1,376.50	1,304,977,230 1,554,068,500	― ―	0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.42
	建設業	2.60
	食料品	4.14
	繊維製品	0.79
	パルプ・紙	0.23
	化学	6.14
	医薬品	4.87
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.99
	ガラス・土石製品	0.90
	鉄鋼	1.50
	非鉄金属	0.92
	金属製品	0.63
	機械	5.07
	電気機器	12.55
	輸送用機器	11.69
	精密機器	1.46
	その他製品	1.30
	電気・ガス業	2.14
	陸運業	4.19
	海運業	0.34
	空運業	0.67
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	6.89
	卸売業	3.90
	小売業	4.21
	銀行業	8.48
	証券、商品先物取引業	1.28
	保険業	2.36
	その他金融業	1.12
	不動産業	2.81
	サービス業	2.96
合 計		98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年1月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 15年03月限	大阪取引所	買建	111	1,567,480,904	1,570,095,000	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年1月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,150,218,200	92.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	175,727,731	7.56
	純資産総額		2,325,945,931	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第502回国庫短期証券	国債証券	―	800,000	99.99 99.9993	799,920,000 799,994,400	― 2015/03/30	34.39
日本	第504回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 100.0017	299,999,700 300,005,100	― 2015/04/13	12.90
日本	第509回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 100.0012	299,999,700 300,003,600	― 2015/05/07	12.90
日本	第508回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	100.00 100.0002	300,000,000 300,000,600	― 2015/04/27	12.90
日本	第331回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.07 100.0520	200,144,000 200,104,000	0.100000 2015/08/15	8.60
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	150,000	100.08 100.0610	150,120,000 150,091,500	0.100000 2015/09/15	6.45
日本	第327回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.03 100.0190	100,038,000 100,019,000	0.100000 2015/04/15	4.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	92.44
合 計	92.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。