- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | 第5期 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,401,180 | 38,475,538 |
| 有価証券売買等損益 | 31,568,229 | 14,834,229 |
| その他収益 | 340,450 | 329,946 |
| 営業収益合計 | 71,309,859 | 53,639,713 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 643,613 | 656,148 |
| 委託者報酬 | 6,436,098 | 6,561,424 |
| その他費用 | 214,477 | 218,663 |
| 営業費用合計 | 7,294,188 | 7,436,235 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 64,015,671 | 46,203,478 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 64,015,671 | 46,203,478 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 64,015,671 | 46,203,478 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 46,915,683 | 80,290,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,243,570 | 1,748,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,243,570 | 1,748,899 |
| 分配金 | *1 28,397,737 | *1 27,916,172 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,290,047 | 96,828,454 |
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