有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年 9月18日 至 平成28年 3月17日 | 第9期 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,960,689 | 34,760,074 |
| 有価証券売買等損益 | △13,699,828 | △39,713,951 |
| その他収益 | 501,662 | 484,402 |
| 営業収益合計 | 22,762,523 | △4,469,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 23,452 |
| 受託者報酬 | 609,742 | 604,139 |
| 委託者報酬 | 6,097,390 | 6,041,566 |
| その他費用 | 203,203 | 204,900 |
| 営業費用合計 | 6,910,335 | 6,874,057 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,852,188 | △11,343,532 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,852,188 | △11,343,532 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,852,188 | △11,343,532 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,695,045 | 57,583,736 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,300,842 | 629,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,300,842 | 629,609 |
| 分配金 | *1 25,662,655 | *1 25,254,409 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,583,736 | 20,356,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
