有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年 3月18日 至 平成27年 9月17日 | 第8期 自 平成27年 9月18日 至 平成28年 3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,012,135 | 35,960,689 |
| 有価証券売買等損益 | △30,324,825 | △13,699,828 |
| その他収益 | 506,960 | 501,662 |
| 営業収益合計 | 7,194,270 | 22,762,523 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 630,753 | 609,742 |
| 委託者報酬 | 6,307,559 | 6,097,390 |
| その他費用 | 210,201 | 203,203 |
| 営業費用合計 | 7,148,513 | 6,910,335 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 45,757 | 15,852,188 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 45,757 | 15,852,188 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 45,757 | 15,852,188 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 98,681,260 | 70,695,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,198,862 | 3,300,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,198,862 | 3,300,842 |
| 分配金 | *1 26,833,110 | *1 25,662,655 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,695,045 | 57,583,736 |
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