有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成25年 8月19日現在) | 当期 (平成26年 2月18日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,242,415 | 7,099,676 |
| 投資信託受益証券 | 171,197,458 | 111,835,055 |
| 未収入金 | 15,990,001 | - |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 196,429,882 | 118,934,736 |
| 資産合計 | 196,429,882 | 118,934,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,074,490 | 697,597 |
| 未払解約金 | 21,735,253 | 3,071,261 |
| 未払受託者報酬 | 32,210 | 15,993 |
| 未払委託者報酬 | 773,027 | 383,783 |
| その他未払費用 | 1,319,101 | 1,290,498 |
| 流動負債合計 | 24,934,081 | 5,459,132 |
| 負債合計 | 24,934,081 | 5,459,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,265,383 | 93,012,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,230,418 | 20,462,609 |
| (分配準備積立金) | 38,459,517 | 24,251,068 |
| 元本等合計 | 171,495,801 | 113,475,604 |
| 純資産合計 | 171,495,801 | 113,475,604 |
| 負債純資産合計 | 196,429,882 | 118,934,736 |
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