有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成27年 8月18日現在) | 当期 (平成28年 2月18日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,774,252 |
| コール・ローン | 2,146,927 | - |
| 投資信託受益証券 | 49,954,893 | 35,367,603 |
| 流動資産合計 | 52,101,820 | 38,141,855 |
| 資産合計 | 52,101,820 | 38,141,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 296,372 | 244,036 |
| 未払解約金 | - | 558,500 |
| 未払受託者報酬 | 7,450 | 5,831 |
| 未払委託者報酬 | 178,859 | 139,751 |
| その他未払費用 | 1,378,348 | 1,459,728 |
| 流動負債合計 | 1,861,029 | 2,407,846 |
| 負債合計 | 1,861,029 | 2,407,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,516,395 | 32,538,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,724,396 | 3,195,755 |
| (分配準備積立金) | 12,788,564 | 9,834,474 |
| 元本等合計 | 50,240,791 | 35,734,009 |
| 純資産合計 | 50,240,791 | 35,734,009 |
| 負債純資産合計 | 52,101,820 | 38,141,855 |
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